Você lembra da época em que a conciliação financeira e contábil era feita na base da Lumicolor amarelinha?
Isso mesmo, aquele marca-texto famoso que deixava nossos relatórios todos coloridos, mas a nossa cabeça, uma bagunça.
Horas e horas de trabalho manual, conferindo cada linha de extrato bancário com os registros contábeis, procurando diferenças e tentando descobrir onde estava o erro. Isso sem falar nas inúmeras tabelas e papéis espalhados pela mesa.
Mas, felizmente, essa era está ficando para trás.
Automatizando a Conciliação Financeira x Contábil
Hoje em dia, temos ferramentas incríveis que nos ajudam a transformar esse trabalho manual em processos automáticos e muito mais eficientes.
E uma dessas ferramentas é o Excel, e dentro dele temos “embutido” o Power Query que nos permite fazer verdadeiras máquinas de conciliação.
Se ainda não conhece o Power Query, CLIQUE AQUI
Vou disponibilizar a seguir, uma série de aulas que falo sobre esse assunto:
Aula 1: Introdução ao Power Query
Na minha aula, ensino como fazer a conciliação entre dados financeiros e contábeis no Excel.
Explico que conciliação é quando você compara duas bases de dados para ver quem está em uma e não na outra.
O exemplo que mostro envolve comparar valores de transações financeiras e contábeis, destacando a importância dessa habilidade, especialmente em entrevistas de emprego.
Também menciono a criação de uma tabela dinâmica para identificar discrepâncias de valores entre as duas bases.
Além disso, demonstro como copiar dados para uma nova aba, congelar painéis no Excel e inserir uma tabela dinâmica.
Ressalto que essa técnica pode simplificar muito o trabalho, mostrando rapidamente as diferenças entre as duas bases de dados.
No final, faço uma propaganda para uma live futura sobre Power Query, sugerindo que a mesma lógica aplicada no Excel pode ser utilizada com ainda mais eficiência no Power Query.
Aula 2: Aplicando o Power Query na Conciliação
Agora ensino como resolver o problema de conciliação entre dados contábeis e financeiros utilizando Power Query.
Explico que conciliação é quando comparamos duas tabelas para identificar itens divergentes entre elas.
Mostro como antigamente fazia isso usando PROCV e deixando células amarelas, mas desta vez apresento uma abordagem mais eficiente e simples com Power Query.
Primeiro, importo os dados financeiros e contábeis, adiciono uma coluna “origem” em cada tabela (F para financeiro e C para contábil), e combino as duas tabelas em uma nova chamada “conciliação”.
Depois, crio uma coluna dinâmica para visualizar as diferenças entre os valores das duas tabelas.
Essa abordagem permite identificar facilmente quaisquer discrepâncias, como valores trocados ou ausentes, e atualizá-los sem necessidade de fórmulas complexas.
Assim, simplificamos o processo de conciliação e mantemos os dados sempre atualizados.
Próximo Passo: Lidando com Múltiplas Contas e Históricos Similares
Mas, e quando você tem várias contas na mesma tabela? Ou quando os históricos não batem exatamente, mas são apenas parecidos? É aqui que a Formação Power Query 2.0 entra em cena.
Múltiplas Contas na Mesma Tabela
Evoluindo a técnica da Aula 2, imagine que você tem uma tabela com várias contas bancárias e precisa fazer a conciliação de todas elas.
O Power Query permite que você e segmente os dados de acordo com a conta, facilitando a análise e a conciliação.
Você pode criar tabelas dinâmicas que se atualizam automaticamente sempre que você adicionar novos dados.
Na LIVE 092 apresentei exatamente isso, em pouco mais de 1 hora de técnicas que uso no meu dia a dia para resolução desse tipo de case.
Hoje essa LIVE está disponível com material de apoio SOMENTE aos alunos da FORMAÇÃO POWER QUERY 2.0, pois para aplicar essa aula, a pessoa precisa estar caminhando na etapa de TRANSFORMAÇÃO TABULAR que apresentamos em nosso método.
E ainda TEM MAIS! Históricos Similares, Mas Não Iguais!
Outro desafio comum é quando os históricos de transações são parecidos, mas não exatamente iguais.
Aplicando técnicas avançadas de Data Science no Power Query, podemos conciliar valores que estão em 2 tabelas, porém com histórico similar (e não igual).
Para você ter ideia, é como se você desejasse fazer um “PROCV” (ou PROCX) dessa tabela aqui:
…nessa tabela aqui de fornecedores, onde os nomes não são exatamente os mesmos.
Ou seja, qual é o “mais similar”?
O que estou falando vai além da LÓGICA FUZZ, que você faz em alguns cliques no Power Query, mas falo do uso de NGramas para essa conciliação.
Essas técnicas mais avançadas, e muitos outros cases de aplicação de tratamento de dados e automações, você encontra na FORMAÇÃO POWER QUERY 2.0, que é nosso pacote completo de cursos, para pessoas que desejam economizar horas de trabalho!
Conclusão
A conciliação financeira e contábil deixou de ser aquele pesadelo de horas de trabalho manual e marca-textos coloridos. Com o Power Query, você pode automatizar grande parte desse processo, tornando-o muito mais rápido e preciso.
E se você quer dominar essa ferramenta e transformar de vez a sua rotina de trabalho, a Formação Power Query 2.0 está aqui para te ajudar.
Venha conhecer todas as técnicas e truques que vão transformar a sua vida profissional!
Forte Abraço
