Aprenda a manejar eficientemente lançamentos contábeis de partida dobrada e “perna aberta” para criação de seu painel Power BI contábil, e transforme o processo de elaboração de demonstrativos em uma tarefa simples e descomplicada.
Este artigo é o seu guia para desvendar os segredos do tratamento de dados contábeis.
Ajustando os Dados para Análise Contábil
Criando Tabelas Separadas para Débitos e Créditos
A primeira etapa para simplificar a análise de dados contábeis no Power BI é separar os débitos e créditos em duas tabelas distintas.
Este método permite uma manipulação mais direta e um controle melhor sobre os dados.
Passo 1: Isolar os débitos em uma tabela.
- Utilize o Power Query para filtrar apenas as transações de débito.
- Certifique-se de manter todos os valores de débito positivos, conforme representado nos dados originais.
Passo 2: Criar uma tabela separada para os créditos.
- Similarmente, filtre as transações de crédito em outra tabela.
- Aqui, você inverte o sinal dos valores de crédito, transformando-os em negativos. Isso é crucial para o passo de balanceamento.
Unindo as Tabelas
Após preparar as tabelas separadas, o próximo passo é combiná-las para formar uma visão unificada dos movimentos contábeis.
Passo 3: Juntar as duas tabelas.
- Utilize uma função “acrescentar consultas (como novas)” no Power Query para unir a tabela de débitos com a tabela de créditos.
- Ao combinar as tabelas, garanta que elas se alinhem corretamente para refletir a natureza das transações.
Passo 4: Verificar se o balanço zera.
- Com as tabelas combinadas, a coluna ‘Movimento’ que soma os valores de débitos e créditos deve resultar em zero. Este é um indicativo clássico de um balanço contábil bem preparado, refletindo o porquê do termo “balanço”.
Preparei uma vídeo-aula para você
Para garantir que você possa aplicar estas técnicas com total confiança, preparei uma vídeo aula detalhada que demonstra cada passo do processo de tratamento de dados contábeis no Power BI.
Nesta aula, você verá na prática como separar e unir as colunas de débito e crédito, transformando lançamentos de partida dobrada e “perna aberta” em dados claros e organizados para a elaboração de seus demonstrativos financeiros.
E tem mais sobre Power BI Contábil
Um dos módulos da FORMAÇÃO POWER QUERY 2.0 (meu pacote de cursos voltado a tratamento de dados) fala justamente das técnicas inerentes à criação de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício ( DRE ), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido ( DMPL ) e Demonstração dos Fluxos de Caixa ( DFC ) com Power BI.
É um modulo completo, que tem segredos para manusear uma das tabelas com mais registros de sua empresa, que é a tabela de movimentos contábeis.
E o mais legal, constantemente esse módulo recebe atualização, pois é um dos mais acessados pelos alunos, e consecutivamente, um dos que mais recebo feedback.
Ah, ele faz parte do pacote sem custo adicional algum, ou seja, você poderia pesquisar no mercado e encontrar algum conteúdo que fale só sobre isso por R$ 700 ~ R$ 1000, mas aqui, o conteúdo denso, vem junto e está na trilha WORKSHOPS
Conclusão
O processo de separar e depois unir as transações de débito e crédito no Power BI não só simplifica a análise contábil, mas também garante que o balanço final seja preciso e fácil de entender.
Isso mostra que, com as ferramentas certas e um pouco de criatividade no tratamento de dados, até as tarefas contábeis mais complexas podem ser gerenciadas de forma eficiente e eficaz.
Forte Abraço
